Invoeren dagboeken (vast) A301

Invoeren van dagboeken is mogelijk in het programma A301 Invoeren dagboeken.

1. Openen programma

Open het ERP programma en zoek in het menu boekhouding het onderdeel dagboeken en vervolgens A301 invoeren dagboeken (vast) of gebruik het veld Directe Keus A301 Enter.

2. Correctieboeking

Open het ERP programma en zoek in het menu boekhouding het onderdeel dagboeken en vervolgens A301 invoeren dagboeken (vast) of gebruik het veld Directe Keus A201 Enter.

Onderstaand scherm verschijnt.

• Dagboek-kode MEMO
• Selecteer de juiste periode (in dit voorbeeld 202108).

Maak per regel een boeking en zorg ervoor dat Debet en Credit in evenwicht zijn.

- Positieve bedragen = Debet
- Negatieve bedragen = Credit

Ga met Esc terug naar het hoofdscherm.

De boeking wordt definitief verwerkt in de administratie via Boekhouding-> Dagboeken-> A303 Doorboeken dagboeken.

3. Automatisch inlezen van bankgegevens

1. Open programma A301. Dagboek BNK selecteren, basisgegevens invullen en bij het 1e detail klik links onderin op INLEZEN

• Formaat MT 940 Elektronisch bankafschrift opslaan *.SWI type in een map P:\BANK of C:\BANK (op de interne server of de PC) of
• Formaat CSV / TXT openen en de regels selecteren en kopieren

2. SERA leest de gegevens in en controleert de gegevens. Onbekende debiteuren / crediteuren en rekeningen aanvullen en eventueel factuurnummers toevoegen. Het systeem is zelflerend en wordt steeds beter.

4. Openingsbalans

Het starten van de administratie gaat door het handmatig inboeken van de begin- en openingsbalans.

Open het ERP programma en zoek in het menu boekhouding het onderdeel dagboeken en vervolgens A301 invoeren dagboeken (vast) of gebruik het veld Directe Keus A201 Enter.

druk op Enter en kies vervolgens voor Openingsbalans.

Bepaal vervolgens de boekingsperiode door het jaartal en de maand cijfermatig in te voeren.

5. Grootboekrekeningen

Voor een memoriaalboeking werkt dit hetzelfde. Gebruik als datum 01012022, volgnummer 0001 en omschrijving Beginbalans 2022.

Alle grootboekrekeningen (vallend onder de (sub)grootboekrekening 3) mogen op totaalniveau worden overgenomen van de eindbalans 2021 uit de oude administratie op kostenplaats 0000 Balanspost.

Alleen de balansposten moeten worden overgenomen. Het resultaat van afgelopen jaar kan geboekt worden op 0720 Resultaat voorgaand boekjaar.

Alle openstaande debiteuren zullen per factuur op (sub) grootboekrekening 1 geboekt moeten worden. Gebruik hiervoor de kostenplaats 0000 Balansposten.

6. Crediteuren

Dezelfde werkwijze is van toepassing voor alle openstaande crediteuren. Deze worden geboekt op de (sub) grootboekrekening 2. Het saldo van alle boekingen moet op € 0 uitkomen.

Zolang de boeking in a301 zit, kunnen er wijzigingen worden gemaakt. Regels die niet correct zijn kunnen worden verwijderd.

Gebruik a302 voor een controle en vergelijk de boeking met de eindejaar cijfers van de oude administratie. Sluit dit aan, dan kan de boeking worden doorgeboekt via a303.

Nadat de beginbalans is ingeboekt, is er altijd nog een mogelijkheid om een correctie van de beginbalans te maken. Dit zal dan wel weer met een nieuwe boeking gedaan moeten worden.

7. Periodes openen en sluiten

Zoek in het menu basisgegevens 1 het onderdeel boekingsperiodes en vervolgens a222 wijzigen boekingsperiodes of gebruik het veld Directe Keus a222 Enter.

Selecteer de desbetreffende boekingsperiode en bepaal in veld 3 met Y (ja) en N (nee) of er in de periode geboekt mag worden.

8. Afletteren

Afletteren is een begrip wat veelal wordt gebruikt binnen de boekhouding en betekent eigenlijk het verwerken of afvinken van een betaling. Het Afletteren van in- en verkoopfacturen is van belang om zo een duidelijk overzicht te behouden in de boekhouding van wat er wel en niet is betaald.

Open A301 Invoeren dagboeken en kies Afletteren en voer de gegevens in

Vervolgens de detailgegevens vastleggen:
Datum: vul de datum in
Volgnr: kies 0001
Omschrijving: Vul Klantnummer/naam in
(sub)grootboek 1,2,3: Kies debiteuren
Afdeling: 0000
Klant: Kies de betreffende klant
Bedrag: klik op Enter alle openstaande posten worden getoond
Factuur/Referentie: met functietoets F7 de betreffende regels aanduiden
Indien gereed, klik op Esc.

Zorg dat in het overzicht het salso op 0,00 staat.

Klik op Esc.