Kasstroom

Om een match te kunnen maken tussen de kasboekingen (CPAY/CSALES) en de daaraan ten grondslag liggende kasmutaties is het van belangrijk boekingen te controleren.

Inleiding

Wat zegt de kasstroom?
De cashflow (ook wel kasstroom) zijn alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf in een bepaalde periode. De cashflow is al het fysieke en digitale geld dat door een onderneming vloeit. De cashflow zegt dus iets over hoe het geld door een organisatie loopt.

Is cashflow hetzelfde als omzet?
Omzet is het bedrag dat je in een periode verdient. De winst is alles wat je overhoudt als alle gemaakte kosten voor je onderneming aftrekt van de omzet. Bij cashflow draait het om de geldstromen, dus de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Kasstroom Verkoop

Gebruikers met ERP

Het betreft verkopen in de kassa (zoals een toegangskaart of horeca producten) en verkopen in de webshop. Gebruik hiervoor de aangeleverde rapportages van Sera.

Let op dat de kruisposten - nadat de bankboekingen zijn verwerkt - zoveel mogelijk op -0- uitkomen.

Controleer met behulp van de kassa, general ledger en statistieken rapportages de mutaties/boekingen op:

• Kasverschillen (afsluiten Kassa) > deze zijn zichtbaar op de grootboekrekening xxx Kasverschil.
• Omzet rekening
• Kostenplaats
• Btw-code

Controleer de C-SALES en C-PAY boekingen. De grootboekrekening gekoppeld aan de C-PAY boeking kunnen worden aangepast worden met A372 en A374.

Bij het verantwoorden van de kasstroom zijn er twee stappen: Omzet ophalen (C-SALES) en Betalingen ophalen (C-PAY). Zie onderstaand voorbeeld:

Hulpprogramma's ERP

Met behulp van onderstaande programma's kan worden gecontroleerd op welke grootboekrekeningen de transacties (verkopen en betalingen) worden verwerkt.

Betaalwijzes A374

Onderstaand een overzicht (A374) van betaalwijzes met de daaraan gekoppelde grootboekrekeningen. Deze betaalwijzes zijn te wijzigen via A372 en te verwijderen via A373.

Overzicht op rekening B949

In dit overzicht staan alle OP REKENING aangeslagen verkopen, die nog niet gefactureerd zijn. Deze verkopen kunnen via B930 gefactureerd worden. Na facturatie zijn deze regels niet meer zichtbaar in dit overzicht.

Overzicht artikelgroepen A245

In dit overzicht staan alle artikelgroepen met de daaraan gekoppelde btw-code, kostenplaats en grootboekrekening. Btw-code en kostenplaats zijn te wijzigen via A242 Wijzigen artikelgroepen en te verwijderen via A243.

De grootboekrekening wijzigen via Wijzigen artikelgroepen (financieel) A216.

Kasstroom Verhuur

Wanneer de verhuurmomenten zijn aangemaakt en bevestigd worden deze klaargezet om te factureren en komen vervolgens in de boekhoudmodule in Backoffice of ERP.

De Facturatietermijn A345 wordt aangegeven bij Contracten E006.

Gebruikers met ERP

De gegevens van de verhuurmomenten worden vanuit de Backoffice - in de nacht vóór de facturatietermijn - via een z.g. script klaargezet in ERP om te factureren.

De verhuurmomenten zijn omgezet in factuurregels en zijn te controleren via B949 Overzicht op rekening.

De regels kunnen nu gefactureerd worden via B930 Verhuur factureren. Vervolgens verschijnt een tussenscherm met de opties om de factuur te verzenden.

* De factuurdatum bepaalt de periode waarin de omzet wordt geboekt.
* Een klant met meerdere contracten ontvangt per contract een factuur.

Exporteren

Exporteer het bestand Openstaande facturen en lees dit in het eigen boekhoudprogramma.

Voor meer informatie Exporteren E005.