Aanmaken beginbalans a306

Inleiding

In het programma a306 aanmaken beginbalans uit vorig jaar wordt de eindbalans geteld en de totalen geboekt voor het nieuwe jaar.

Openen programma

Open het ERP-programma en zoek in het menu boekhouding het onderdeel dagboeken en vervolgens A306 aanmaken beginbalans uit vorig jaar of gebruik het veld Directe Keus a306 Enter.

Periode selectie

De geselecteerde periodes moeten overeenkomen met het afgesloten boekjaar.

Balansrekening

Het resultaat over het boekjaar wordt berekend door de saldi van alle niet-balansrekeningen (classificatie >= 2) te tellen. Het totaal wordt geboekt op de ingegeven balansrekening, bijvoorbeeld 'algemene reserve'.

De openingsbalans

Balansrekeningen die als 'afletter-rekening' zijn gedefinieerd, worden niet als totaal, maar in detail voor wat betreft de openstaande posten overgenomen in het nieuwe jaar. De overige posten worden op afdelingsniveau gesaldeerd geboekt als openingsbalans in het nieuwe jaar. De boekingen worden aangemaakt met het dagboek BALANC.

De beginbalans kan meerdere malen worden gemaakt. Later in het jaar geeft het systeem zelf aan dat de beginbalans niet overeenkomst met de eindbalans van vorig jaar. Er moet dan een nieuwe beginbalans worden gedraaid met a306, voordat er weer gewerkt kan worden in de administratie.

Boekingsperiode open zetten

De boekingsperiodes van het vorige jaar worden gesloten. Deze dienen zelf weer opengezet te worden via A222 wijzigen bestaande factuur.